Caso você esteja em busca de uma ação que detenha um perfil defensivo, alta rentabilidade e um sólido potencial de crescimento para os próximos anos, a Frasle (FRAS3) é destacada como uma opção interessante.
A fabricante de autopeças recebeu recentemente uma nova validação do banco, que reafirmou sua recomendação de compra para as ações da empresa. Além disso, o preço-alvo atual para os papéis foi ajustado de R$ 27,00 para R$ 32,00 até o fim de 2025, o que representa uma valorização potencial de 21,4% em relação ao último fechamento.
O otimismo em relação à Frasle se fundamenta na perspectiva de que a empresa está bem posicionada para crescimento contínuo, especialmente após a integração com a Dacomsa, sua maior aquisição.
Os analistas ressaltam que a resistência da Frasle aos ciclos econômicos se deve ao fato de que 91% de sua receita provém do mercado de reposição, garantindo um fluxo constante mesmo em tempos de crise.
Além disso, a valorização do dólar traz benefícios, visto que a crescente exposição a mercados internacionais protege contra riscos locais e oferece uma alavancagem cambial.
Embora o valuation não apresente grandes descontos, uma vez que as ações estão sendo negociadas a um múltiplo de 8,1 vezes o valor de firma sobre Ebitda projetado para 2025, essa avaliação está alinhada à média histórica de cinco anos. A Frasle é reconhecida por características de empresas de alta qualidade, como alta rentabilidade e crescimento acelerado previsto para Ebitda e lucro líquido.
O banco acredita que a Frasle combina proteção em períodos de incerteza com potencial de valorização a longo prazo, apesar dos riscos que envolvem a expansão internacional, a pressão da valorização do real sobre as exportações, a dependência de montadoras, os preços de matérias-primas, o aumento da concorrência, interrupções na cadeia de suprimentos e o cenário macroeconômico.
Contudo, a avaliação atual é de que a Frasle tem mais oportunidades do que desafios pela frente.